华夏节能环保股票A(004640)的表现可以从以下几个方面进行简要分析:
近期业绩
截至2024年5月10日,该基金近一周收益率为9.23%,近三个月收益率为33.49%,今年来收益率为1.76%。
截至2024年11月5日,近三个月复权单位净值增长率为34.65%,位于同类可比基金中上游水平。
历史业绩
该基金成立于2017年8月11日,截至2024年9月30日,基金规模为2.71亿元。
基金经理吕佳玮自2017年8月11日起管理该基金,任职期间回报为134.52%,在同类基金中排名中上游。
近三年复权单位净值增长率为-29.59%,在同类可比基金中排名中上游。
风险与波动性
基金历史季度涨跌幅数据显示,该基金在不同时间段的表现有所波动。
2024年6月27日的数据显示,该基金近1个月收益率为-8.89%,同类排名较低,表明短期内基金表现不佳。
资产配置
根据最新一期基金季报,该基金资产配置中,股票占净值比高达93.24%,债券占净值比0。
市场评价
招商证券三年期评级为3星,济安金信三年期评级为5星。
规模变化
基金规模在不同时间段有所变化,例如2024年4月19日的数据显示基金规模为6.25亿元,而2024年7月24日的数据显示基金规模为2.99亿元。
综上所述,华夏节能环保股票A(004640)在短期内表现较好,但长期来看,其历史业绩表现存在波动,且近三年内的复权单位净值增长率为负。基金主要投资于股票,具有较高的股票持仓比例,因此风险也相对较高。投资者在考虑投资该基金时应结合自身的风险承受能力进行综合评估