工程类报账制度通常包括以下几个方面：

日常费用报销制度及流程

现金管理制度：

经手人需填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取现金。

借现金5000元以上需提前与出纳约定。

审批流程：

主管部门经理审核签字。

财务经理复核。

总经理审批。

财务付款：

借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

工程交际费用

各项目部工程交际用烟，每月按所在工地职工每人2元计算。

特殊情况请示总经理同意。

招待费用

业务招待费：总经理不限，副总经理1500元以内，项目经理1000元以内，各项目部主要管理人员500元以内，特殊情况请示总经理同意。

在食堂招待客人，有关领导控制在200元以内，招待一般人员控制在100元以内。

差旅费用

差旅费用报销需填写费用报销申请表，明确费用明细、金额及相关附件，并提交给财务部门审批。

材料采购费用

材料采购费用需详细列明采购物品、数量、单价及总价，并提供相关发票进行报销。

设备租赁费用

设备租赁费用需注明租赁设备名称、型号、使用时间及费用标准，并提供租赁合同和发票。

工程车辆使用费用

工程车辆使用费用需记录车辆使用日期、里程数及费用明细，并提供相关发票。

其他相关费用

其他与建筑工程项目相关的费用，如水电费用、办公费用等，均需按相关规定进行报销。

监督管理

财务部门需对报销单据进行严格审查，确保费用报销的合理性和合规性。

特殊情况需事先请示总经理，否则所发生费用不予报支。

这些制度旨在规范公司的财务报销管理，加强财经制度和纪律，完善财务核算和资金周转，确保公司资金的有效使用。