工程回款计划是项目财务管理的重要组成部分，它有助于确保项目按时完成并维护企业的现金流。以下是编写工程回款计划的一些关键步骤和要点：

明确回款计划的时间范围

确定计划的开始时间和结束时间。

根据企业的实际情况合理安排时间范围，确保计划的有效性。

详细列出待回款的项目/客户信息

包括项目/客户名称、欠款金额、欠款期限等。

这有助于企业及时了解和监控各项回款任务的情况。

制定明确的回款目标和指标

设置回款金额、回款率等指标。

有助于企业对回款计划的评估和跟踪。

合理分配回款时间节点

根据欠款金额、欠款期限等因素制定相应的回款时间节点。

确保回款计划的可行性和可执行性。

考虑风险因素进行回款计划评估

评估可能影响回款的风险因素。

制定相应的应对措施。

设定明确的回款流程和责任人

明确谁负责与客户进行回款协商。

明确谁负责跟进回款进度。

有助于提高回款计划的顺利执行。

制定具体的还款计划

分期还款，明确每一期的还款金额和日期。

可以考虑不同的还款方式，如电汇、支票、现金等。

开具发票和催缴

项目结束后及时开具发票并邮寄给客户。

不断与客户沟通，提醒其尽快结清账款。

入账核对和回款通知

客户汇款到公司账户后及时核对入账情况。

核对无误后通知项目部门更新项目收支情况。

生成收款报表

根据收款通知单和财务凭证生成收款报表。

便于对项目的财务状况进行综合分析，及时调整项目运营方案。

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一、项目基本情况

项目名称：XXXX工程项目

项目地址：XXXXXX

建设单位：XXXXX公司

项目概况：本项目是一项XXXXX领域的重大工程项目，总投资额为XXXXX亿元，涉及XXXXX平方米的施工面积，包括XXXXX等工程内容，预计工期为XX个月。

二、欠款情况

截至XXXX年XX月XX日，本公司对贵公司欠款总金额为XXX万元（大写：万圆整）。欠款滞纳金按XX%/每年计算，自XXXX年XX月XX日起算利息。

三、还款计划

1. XXXX年XX月XX日前归还XXX万元；

2. XXXX年XX月XX日前归还XXX万元；

3. XXXX年XX月XX日前归还余款。

四、收款管理流程

1. 开具发票：项目结束后及时开具发票并邮寄到客户处；

2. 发票催缴：开具发票后，不断与客户沟通，提醒其尽快结清账款；

3. 入账核对：客户汇款到公司账户后及时核对入账情况；

4. 回款通知：核对入账情况后，及时通知项目部门更新项目收支情况。

五、收款方式

1. 电汇：通过银行电子转账的方式收款；

2. 支票：客户可将支票邮寄到公司地址或直接交于公司财务部门；

3. 现金：本地客户可选择在公司门店支付现金。

六、收款周期

通常会在项目完工后的5个工作日内开具发票并发送给客户。对于月度或季度结算的项目，会与客户商议具体结算时间。客户收到发票后，会在收到发票之日起30个自然日内支付款项。

七、风险提示

除每一期的还款截止时间和金额外，如有必要，可指定还款方式。

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通过以上步骤和要点，可以制定出一个详细、明确且可执行的工程回款计划，从而确保项目的顺利进行和企业的资金安全。